嘉实新添丰定期混合 (004916.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数929.00 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3598元基金经理王夫乐 、 吴翠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率111.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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嘉实新添丰定期混合(004916) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,434.88万 | 94.62% |
| (其中) 债券 | 8,434.88万 | 94.62% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 148.56万 | 1.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 168.88万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 162.27万 | 1.82% |
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