嘉实新添丰定期混合 (004916.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数929.00 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3598元基金经理王夫乐 、 吴翠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率111.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
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嘉实新添丰定期混合(004916) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 8,787.53万 | 6,729.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 3,048.30万 | 2,333.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,053.84万 | 2,333.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 5,322.27万 | 4,064.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,329.47万 | 4,063.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 4,297.61万 | 3,204.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 6,069.51万 | 4,551.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 5,940.27万 | 4,551.58万元 | -- |
