嘉实新添丰定期混合 (004916.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数929.00 | 成立日期 | 2017-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3181元基金经理王夫乐 、 吴翠管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率111.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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嘉实新添丰定期混合(004916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.67万元 | 0.60% | 1.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 33.58万元 | 0.60% | 5.60万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 17.57万元 | 0.60% | 2.93万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 24.97万元 | 0.60% | 4.16万元 | 0.10% |
