兴全兴泰定期开放债券发起式
(004919.jj)兴证全球基金管理有限公司
成立日期2017-08-31
总资产规模
101.72亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0212基金经理翟秀华田志祥石广翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42%
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兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-182024-06-180.00783 元7,824.60万0.77%--
2024-03-132024-03-130.01 元6,941.38万0.98%
2023-12-152023-12-150.0075 元5,206.01万0.74%4.17%
2023-09-222023-09-220.01 元6,940.88万0.98%
2023-06-212023-06-210.015 元7,457.83万1.47%
2023-03-272023-03-270.01 元4,972.14万0.98%
2022-09-282022-09-280.01 元4,971.85万0.98%2.94%
2022-06-212022-06-210.01 元4,971.64万0.98%
2022-03-282022-03-280.01 元4,971.37万0.98%
2021-12-172021-12-170.01 元4,971.45万0.98%2.55%
2021-09-242021-09-240.016 元4,818.71万1.57%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。