兴全兴泰定期开放债券发起式 (004919.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2017-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理翟秀华 、 田志祥 、 石广翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,253.50万元 | 0.30% | 417.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,921.74万元 | 0.30% | 640.58万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 859.83万元 | 0.30% | 286.61万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,512.22万元 | 0.30% | 504.07万元 | 0.10% |
