兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-14
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-04-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,921.74万元 | 0.30% | 640.58万元 | 0.10% |
2023-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 859.83万元 | 0.30% | 286.61万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 1,512.22万元 | 0.30% | 504.07万元 | 0.10% |