兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 101.72亿 | 99.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 101.21亿 | 99.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 70.08亿 | 69.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 69.87亿 | 69.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 70.12亿 | 69.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 50.29亿 | 49.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 49.99亿 | 49.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 50.25亿 | 49.72亿元 | -- |
