兴全兴泰定期开放债券发起式 (004919.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2017-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理翟秀华 、 田志祥 、 石广翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 101.11亿 | 99.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 101.72亿 | 99.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 101.21亿 | 99.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 70.08亿 | 69.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 69.87亿 | 69.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 70.12亿 | 69.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 50.29亿 | 49.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 49.99亿 | 49.72亿元 | -- |
