兴全兴泰定期开放债券发起式 (004919.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2017-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理翟秀华 、 田志祥 、 石广翔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
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兴全兴泰定期开放债券发起式(004919) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 209.00 | 4,867.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 223.00 | 3,142.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 210.00 | 3,339.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 211.00 | 2,369.07万元 | -- |
