华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2017-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0346元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0.0094 元 | 34.27亿 | 3,220.94万元 | 0.91% | -- |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.029 元 | 34.27亿 | 9,936.89万元 | 2.74% | |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.04 元 | 34.26亿 | 1.37亿元 | 3.83% | 7.55% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.04 元 | 34.26亿 | 1.37亿元 | 3.72% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.021 元 | 34.26亿 | 7,194.65万元 | 1.96% | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
