华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2017-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0346元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 528.59万元 | 0.30% | 176.20万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,080.67万元 | 0.30% | 360.22万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 542.15万元 | 0.30% | 180.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,095.56万元 | 0.30% | 365.19万元 | 0.10% |
