华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0548元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 36.00亿 | 34.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.42亿 | 34.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 34.73亿 | 34.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 35.72亿 | 34.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 35.53亿 | 34.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 36.44亿 | 34.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 36.08亿 | 34.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 37.06亿 | 34.26亿元 | -- |
