华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0548元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0548元 | 1.3003元 |
| 2024-07-25 | 1.0542元 | 1.2997元 |
| 2024-07-24 | 1.0536元 | 1.2991元 |
| 2024-07-23 | 1.0534元 | 1.2989元 |
| 2024-07-22 | 1.0528元 | 1.2983元 |
| 2024-07-19 | 1.0519元 | 1.2974元 |
| 2024-07-18 | 1.0517元 | 1.2972元 |
| 2024-07-17 | 1.0517元 | 1.2972元 |
| 2024-07-16 | 1.0515元 | 1.2970元 |
| 2024-07-15 | 1.0513元 | 1.2968元 |
| 2024-07-12 | 1.0508元 | 1.2963元 |
| 2024-07-11 | 1.0504元 | 1.2959元 |
| 2024-07-10 | 1.0502元 | 1.2957元 |
| 2024-07-09 | 1.0501元 | 1.2956元 |
| 2024-07-08 | 1.0495元 | 1.2950元 |
| 2024-07-05 | 1.0501元 | 1.2956元 |
| 2024-07-04 | 1.0506元 | 1.2961元 |
| 2024-07-03 | 1.0505元 | 1.2960元 |
| 2024-07-02 | 1.0502元 | 1.2957元 |
| 2024-07-01 | 1.0498元 | 1.2953元 |
| 2024-06-28 | 1.0505元 | 1.2960元 |
| 2024-06-27 | 1.0501元 | 1.2956元 |
| 2024-06-26 | 1.0495元 | 1.2950元 |
| 2024-06-25 | 1.0493元 | 1.2948元 |
| 2024-06-24 | 1.0490元 | 1.2945元 |
| 2024-06-21 | 1.0487元 | 1.2942元 |
| 2024-06-20 | 1.0489元 | 1.2944元 |
| 2024-06-19 | 1.0488元 | 1.2943元 |
| 2024-06-18 | 1.0485元 | 1.2940元 |
| 2024-06-17 | 1.0482元 | 1.2937元 |
| 2024-06-14 | 1.0481元 | 1.2936元 |
| 2024-06-13 | 1.0478元 | 1.2933元 |
| 2024-06-12 | 1.0477元 | 1.2932元 |
| 2024-06-11 | 1.0476元 | 1.2931元 |
| 2024-06-07 | 1.0472元 | 1.2927元 |
| 2024-06-06 | 1.0468元 | 1.2923元 |
| 2024-06-05 | 1.0465元 | 1.2920元 |
| 2024-06-04 | 1.0460元 | 1.2915元 |
| 2024-06-03 | 1.0459元 | 1.2914元 |
| 2024-05-31 | 1.0454元 | 1.2909元 |
| 2024-05-30 | 1.0454元 | 1.2909元 |
| 2024-05-29 | 1.0453元 | 1.2908元 |
| 2024-05-28 | 1.0449元 | 1.2904元 |
| 2024-05-27 | 1.0445元 | 1.2900元 |
| 2024-05-24 | 1.0444元 | 1.2899元 |
| 2024-05-23 | 1.0442元 | 1.2897元 |
| 2024-05-22 | 1.0437元 | 1.2892元 |
| 2024-05-21 | 1.0434元 | 1.2889元 |
| 2024-05-20 | 1.0435元 | 1.2890元 |
| 2024-05-17 | 1.0430元 | 1.2885元 |
