华夏鼎瑞三个月定期开放债券A (004921.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0543元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0543元 | 1.2998元 |
| 2024-08-29 | 1.0540元 | 1.2995元 |
| 2024-08-28 | 1.0538元 | 1.2993元 |
| 2024-08-27 | 1.0536元 | 1.2991元 |
| 2024-08-26 | 1.0551元 | 1.3006元 |
| 2024-08-23 | 1.0558元 | 1.3013元 |
| 2024-08-22 | 1.0560元 | 1.3015元 |
| 2024-08-21 | 1.0560元 | 1.3015元 |
| 2024-08-20 | 1.0563元 | 1.3018元 |
| 2024-08-19 | 1.0563元 | 1.3018元 |
| 2024-08-16 | 1.0558元 | 1.3013元 |
| 2024-08-15 | 1.0555元 | 1.3010元 |
| 2024-08-14 | 1.0558元 | 1.3013元 |
| 2024-08-13 | 1.0546元 | 1.3001元 |
| 2024-08-12 | 1.0539元 | 1.2994元 |
| 2024-08-09 | 1.0563元 | 1.3018元 |
| 2024-08-08 | 1.0572元 | 1.3027元 |
| 2024-08-07 | 1.0582元 | 1.3037元 |
| 2024-08-06 | 1.0579元 | 1.3034元 |
| 2024-08-05 | 1.0583元 | 1.3038元 |
| 2024-08-02 | 1.0578元 | 1.3033元 |
| 2024-08-01 | 1.0573元 | 1.3028元 |
| 2024-07-31 | 1.0566元 | 1.3021元 |
| 2024-07-30 | 1.0564元 | 1.3019元 |
| 2024-07-29 | 1.0559元 | 1.3014元 |
| 2024-07-26 | 1.0548元 | 1.3003元 |
| 2024-07-25 | 1.0542元 | 1.2997元 |
| 2024-07-24 | 1.0536元 | 1.2991元 |
| 2024-07-23 | 1.0534元 | 1.2989元 |
| 2024-07-22 | 1.0528元 | 1.2983元 |
| 2024-07-19 | 1.0519元 | 1.2974元 |
| 2024-07-18 | 1.0517元 | 1.2972元 |
| 2024-07-17 | 1.0517元 | 1.2972元 |
| 2024-07-16 | 1.0515元 | 1.2970元 |
| 2024-07-15 | 1.0513元 | 1.2968元 |
| 2024-07-12 | 1.0508元 | 1.2963元 |
| 2024-07-11 | 1.0504元 | 1.2959元 |
| 2024-07-10 | 1.0502元 | 1.2957元 |
| 2024-07-09 | 1.0501元 | 1.2956元 |
| 2024-07-08 | 1.0495元 | 1.2950元 |
| 2024-07-05 | 1.0501元 | 1.2956元 |
| 2024-07-04 | 1.0506元 | 1.2961元 |
| 2024-07-03 | 1.0505元 | 1.2960元 |
| 2024-07-02 | 1.0502元 | 1.2957元 |
| 2024-07-01 | 1.0498元 | 1.2953元 |
| 2024-06-28 | 1.0505元 | 1.2960元 |
| 2024-06-27 | 1.0501元 | 1.2956元 |
| 2024-06-26 | 1.0495元 | 1.2950元 |
| 2024-06-25 | 1.0493元 | 1.2948元 |
| 2024-06-24 | 1.0490元 | 1.2945元 |
