华润元大价值优选A (004930.jj)(已退市)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 退市时间 | 2023-07-24 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.16% | ||
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华润元大价值优选A(004930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-07-24 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2023-07-21 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2023-07-20 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2023-07-19 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2023-07-18 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2023-07-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2023-07-14 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2023-07-13 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2023-07-12 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2023-07-11 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2023-07-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2023-07-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2023-07-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2023-07-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2023-07-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2023-07-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2023-06-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2023-06-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2023-06-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2023-06-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-06-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2023-06-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2023-06-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2023-06-19 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2023-06-16 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2023-06-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2023-06-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2023-06-13 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2023-06-12 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2023-06-09 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2023-06-08 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2023-06-07 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2023-06-06 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2023-06-05 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2023-06-02 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2023-06-01 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2023-05-31 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2023-05-30 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2023-05-29 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2023-05-26 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2023-05-25 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2023-05-24 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2023-05-23 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2023-05-22 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2023-05-19 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2023-05-18 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2023-05-17 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2023-05-16 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2023-05-15 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2023-05-12 | 0.7976元 | 0.7976元 |
