圆信永丰消费升级 (004934.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数7,138.00 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1620元基金经理胡春霞管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率187.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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圆信永丰消费升级(004934) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 87.57% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 87.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,002.19万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 1,002.19万 | 5.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 599.88万 | 3.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 376.13万 | 1.89% |
| 5 | 其他资产 | 489.75万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 65.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,811.40万 | 9.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346.22万 | 1.74% |
| 住宿和餐饮业 | 250.68万 | 1.26% |
| 教育 | 58.20万 | 0.29% |
| 金融业 | 6.77万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,646.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.04%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 866.02万 | 4.36% |
| 非日常生活消费品 | 832.80万 | 4.19% |
| 信息技术 | 204.01万 | 1.03% |
| 日常消费品 | 90.02万 | 0.45% |
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