圆信永丰消费升级 (004934.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0268元基金经理胡春霞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
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圆信永丰消费升级(004934) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 91.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 708.49万 | 3.73% |
| (其中) 债券 | 708.49万 | 3.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 1.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 496.99万 | 2.61% |
| 5 | 其他资产 | 94.38万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.16亿 | 60.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,047.28万 | 10.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,855.73万 | 9.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257.79万 | 1.36% |
| 住宿和餐饮业 | 173.90万 | 0.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.61万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.47%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 771.53万 | 4.06% |
| 非日常生活消费品 | 539.48万 | 2.84% |
| 信息技术 | 108.56万 | 0.57% |
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