圆信永丰消费升级 (004934.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0268元基金经理胡春霞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
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圆信永丰消费升级(004934) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.89亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.01亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.99亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.07亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 2.37亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 2.75亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 2.88亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 5.69亿 | 4.05亿元 | -- |
