圆信永丰消费升级 (004934.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数7,138.00 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1620元基金经理胡春霞管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率187.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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圆信永丰消费升级(004934) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 圆信永丰消费升级 |
| 基金主代码 | 004934 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-03-22 |
| 总份额 | 1.71亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过灵活配置股票、债券等大类资产，谋求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并适时进行调整。作为经济的晴雨表，股票市场波动的核心在于经济周期的变化，是典型的经济领先指标，因此本基金对于股票等大类资产的配置比例，主要依据对宏观经济、市场流动性、通货膨胀等因素的综合预期。本基金的股票类资产占基金资产投资比例主要依据预期流动性增速与名义GDP增速的关系，并考虑CPI和企业预期盈利水平来进行调整。本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×50％＋恒生指数收益率×5%＋上证国债指数收益率×45%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 |
| 基金公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
