圆信永丰消费升级 (004934.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0268元基金经理胡春霞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
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圆信永丰消费升级(004934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0268元 | 1.1668元 |
| 2024-07-25 | 1.0217元 | 1.1617元 |
| 2024-07-24 | 1.0353元 | 1.1753元 |
| 2024-07-23 | 1.0451元 | 1.1851元 |
| 2024-07-22 | 1.0819元 | 1.2219元 |
| 2024-07-19 | 1.0899元 | 1.2299元 |
| 2024-07-18 | 1.0866元 | 1.2266元 |
| 2024-07-17 | 1.0832元 | 1.2232元 |
| 2024-07-16 | 1.0901元 | 1.2301元 |
| 2024-07-15 | 1.0846元 | 1.2246元 |
| 2024-07-12 | 1.0809元 | 1.2209元 |
| 2024-07-11 | 1.0800元 | 1.2200元 |
| 2024-07-10 | 1.0703元 | 1.2103元 |
| 2024-07-09 | 1.0724元 | 1.2124元 |
| 2024-07-08 | 1.0547元 | 1.1947元 |
| 2024-07-05 | 1.0610元 | 1.2010元 |
| 2024-07-04 | 1.0683元 | 1.2083元 |
| 2024-07-03 | 1.0745元 | 1.2145元 |
| 2024-07-02 | 1.0740元 | 1.2140元 |
| 2024-07-01 | 1.0817元 | 1.2217元 |
| 2024-06-28 | 1.0762元 | 1.2162元 |
| 2024-06-27 | 1.0754元 | 1.2154元 |
| 2024-06-26 | 1.0893元 | 1.2293元 |
| 2024-06-25 | 1.0745元 | 1.2145元 |
| 2024-06-24 | 1.0841元 | 1.2241元 |
| 2024-06-21 | 1.0919元 | 1.2319元 |
| 2024-06-20 | 1.0979元 | 1.2379元 |
| 2024-06-19 | 1.1078元 | 1.2478元 |
| 2024-06-18 | 1.1123元 | 1.2523元 |
| 2024-06-17 | 1.1161元 | 1.2561元 |
| 2024-06-14 | 1.1110元 | 1.2510元 |
| 2024-06-13 | 1.1118元 | 1.2518元 |
| 2024-06-12 | 1.1161元 | 1.2561元 |
| 2024-06-11 | 1.1153元 | 1.2553元 |
| 2024-06-07 | 1.1212元 | 1.2612元 |
| 2024-06-06 | 1.1295元 | 1.2695元 |
| 2024-06-05 | 1.1310元 | 1.2710元 |
| 2024-06-04 | 1.1353元 | 1.2753元 |
| 2024-06-03 | 1.1238元 | 1.2638元 |
| 2024-05-31 | 1.1100元 | 1.2500元 |
| 2024-05-30 | 1.1088元 | 1.2488元 |
| 2024-05-29 | 1.1120元 | 1.2520元 |
| 2024-05-28 | 1.1121元 | 1.2521元 |
| 2024-05-27 | 1.1231元 | 1.2631元 |
| 2024-05-24 | 1.1122元 | 1.2522元 |
| 2024-05-23 | 1.1252元 | 1.2652元 |
| 2024-05-22 | 1.1430元 | 1.2830元 |
| 2024-05-21 | 1.1434元 | 1.2834元 |
| 2024-05-20 | 1.1572元 | 1.2972元 |
| 2024-05-17 | 1.1472元 | 1.2872元 |
