圆信永丰消费升级 (004934.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数7,138.00 | 成立日期 | 2018-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1620元基金经理胡春霞管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率187.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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圆信永丰消费升级(004934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1620元 | 1.3020元 |
| 2024-12-20 | 1.1857元 | 1.3257元 |
| 2024-12-19 | 1.1671元 | 1.3071元 |
| 2024-12-18 | 1.1570元 | 1.2970元 |
| 2024-12-17 | 1.1481元 | 1.2881元 |
| 2024-12-16 | 1.1590元 | 1.2990元 |
| 2024-12-13 | 1.1796元 | 1.3196元 |
| 2024-12-12 | 1.2013元 | 1.3413元 |
| 2024-12-11 | 1.1844元 | 1.3244元 |
| 2024-12-10 | 1.1769元 | 1.3169元 |
| 2024-12-09 | 1.1660元 | 1.3060元 |
| 2024-12-06 | 1.1599元 | 1.2999元 |
| 2024-12-05 | 1.1480元 | 1.2880元 |
| 2024-12-04 | 1.1453元 | 1.2853元 |
| 2024-12-03 | 1.1531元 | 1.2931元 |
| 2024-12-02 | 1.1613元 | 1.3013元 |
| 2024-11-29 | 1.1462元 | 1.2862元 |
| 2024-11-28 | 1.1258元 | 1.2658元 |
| 2024-11-27 | 1.1394元 | 1.2794元 |
| 2024-11-26 | 1.1074元 | 1.2474元 |
| 2024-11-25 | 1.1060元 | 1.2460元 |
| 2024-11-22 | 1.1168元 | 1.2568元 |
| 2024-11-21 | 1.1500元 | 1.2900元 |
| 2024-11-20 | 1.1559元 | 1.2959元 |
| 2024-11-19 | 1.1454元 | 1.2854元 |
| 2024-11-18 | 1.1257元 | 1.2657元 |
| 2024-11-15 | 1.1495元 | 1.2895元 |
| 2024-11-14 | 1.1795元 | 1.3195元 |
| 2024-11-13 | 1.2107元 | 1.3507元 |
| 2024-11-12 | 1.2159元 | 1.3559元 |
| 2024-11-11 | 1.2322元 | 1.3722元 |
| 2024-11-08 | 1.2027元 | 1.3427元 |
| 2024-11-07 | 1.2069元 | 1.3469元 |
| 2024-11-06 | 1.1750元 | 1.3150元 |
| 2024-11-05 | 1.1760元 | 1.3160元 |
| 2024-11-04 | 1.1470元 | 1.2870元 |
| 2024-11-01 | 1.1284元 | 1.2684元 |
| 2024-10-31 | 1.1398元 | 1.2798元 |
| 2024-10-30 | 1.1374元 | 1.2774元 |
| 2024-10-29 | 1.1453元 | 1.2853元 |
| 2024-10-28 | 1.1556元 | 1.2956元 |
| 2024-10-25 | 1.1555元 | 1.2955元 |
| 2024-10-24 | 1.1449元 | 1.2849元 |
| 2024-10-23 | 1.1562元 | 1.2962元 |
| 2024-10-22 | 1.1578元 | 1.2978元 |
| 2024-10-21 | 1.1531元 | 1.2931元 |
| 2024-10-18 | 1.1442元 | 1.2842元 |
| 2024-10-17 | 1.0866元 | 1.2266元 |
| 2024-10-16 | 1.0940元 | 1.2340元 |
| 2024-10-15 | 1.1074元 | 1.2474元 |
