中航混改精选A (004936.jj)中航基金管理有限公司持有人户数784.00 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8613元基金经理邓海清 、 方岑管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率319.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金中航混改精选C | ||||
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中航混改精选A(004936) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,197.28万 | 50.24% |
| (其中) 股票 | 6,197.28万 | 50.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,293.51万 | 18.59% |
| 3 | 其他资产 | 3,845.71万 | 31.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.24%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 6,197.28万 | 50.24% |
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