中航混改精选A(004936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 8.97万元 | 0.80% | 1.12万元 | 0.10% |
2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 10.99万元 | 0.80% | 1.37万元 | 0.10% |
2023-12-09 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 5.63万元 | 0.80% | 7,042.00元 | 0.10% |
2022-12-31 | 58.69万元 | 0.80% | 7.34万元 | 0.10% |