中航混改精选A (004936.jj)中航基金管理有限公司持有人户数784.00 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8613元基金经理邓海清 、 方岑管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率319.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金中航混改精选C | ||||
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中航混改精选A(004936) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,531.51万 | 1,524.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 592.05万 | 796.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 302.08万 | 370.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 228.94万 | 271.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 349.25万 | 331.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 350.78万 | 334.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 424.45万 | 349.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 276.16万 | 224.21万元 | -- |
