中航混改精选A (004936.jj)中航基金管理有限公司持有人户数784.00 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8613元基金经理邓海清 、 方岑管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率319.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金中航混改精选C | ||||
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中航混改精选A(004936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-12-20 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-19 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-12-18 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-12-17 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-12-16 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-12-13 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-12-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-12-11 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-12-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-12-09 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-12-06 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-12-05 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-12-04 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-12-03 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-29 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-11-28 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-11-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-11-26 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-25 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-11-22 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-11-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-20 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-19 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-11-18 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-11-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-11-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-08 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-06 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-04 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-11-01 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-10-31 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-10-30 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-10-29 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-10-28 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-10-25 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-10-24 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-10-23 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-10-22 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-10-21 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-10-18 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-10-17 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-10-16 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-10-15 | 0.8729元 | 0.8729元 |
