鑫元鑫趋势A (004944.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2472元基金经理刘宇涛管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率606.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫趋势C | ||||
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鑫元鑫趋势A(004944) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-07-25 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-07-24 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-07-23 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-07-22 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-07-19 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-07-18 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-07-17 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-07-16 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-07-15 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-07-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-07-11 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-07-10 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-07-09 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-07-08 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-07-05 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-07-04 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-07-03 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-07-02 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-07-01 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-06-28 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-06-27 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-06-26 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-06-25 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-06-24 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-06-21 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-06-20 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-06-19 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-06-18 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-06-17 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-06-14 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-06-13 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-06-12 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-06-11 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-06-07 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-06-06 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-06-05 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-06-04 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-06-03 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-05-31 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-05-30 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-05-29 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-05-28 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-05-27 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-05-24 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-05-23 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-05-22 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-05-21 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-05-20 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-05-17 | 1.3760元 | 1.3760元 |
