长信中证500指数A (004945.jj)中证500长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2055元基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率675.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证500指数C | ||||
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长信中证500指数A(004945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 169.28万元 | 0.80% | 31.74万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 94.33万元 | 0.80% | 17.69万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 238.67万元 | 0.80% | 44.75万元 | 0.15% |
