长信中证500指数A (004945.jj)中证500长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2055元基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率675.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证500指数C | ||||
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长信中证500指数A(004945) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 1.57亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 1.54亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.87亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 1.94亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 2.06亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 2.08亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.44元 | 2.96亿 | 2.05亿元 | -- |
