长信中证500指数A (004945.jj)中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1801元基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率460.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证500指数C | ||||
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长信中证500指数A(004945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-08-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-08-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-08-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-08-26 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-08-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-08-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-08-21 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-08-20 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-08-19 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-08-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-08-15 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-08-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-08-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-08-12 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-08-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-08-08 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-08-07 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-08-06 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-08-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-08-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-08-01 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-31 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-07-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-07-25 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-07-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-07-23 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-07-22 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-19 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-07-18 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-07-17 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-07-16 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-07-15 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-07-12 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-07-11 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-07-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-09 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-07-08 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-07-05 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-07-04 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-07-03 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-02 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-07-01 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-06-28 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2024-06-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-06-26 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-06-25 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-06-24 | 1.2564元 | 1.2564元 |
