长信中证500指数A (004945.jj)中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4662元基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率460.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证500指数C | ||||
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长信中证500指数A(004945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-12-19 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-12-18 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-12-17 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-12-16 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-12-13 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-12-12 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-12-11 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2024-12-10 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-12-09 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2024-12-06 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-12-05 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-12-04 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-12-03 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-12-02 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-11-29 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-11-28 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-11-27 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2024-11-26 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-11-25 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-11-22 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-11-21 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-11-20 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-11-19 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2024-11-18 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-11-15 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-11-14 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2024-11-13 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2024-11-12 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2024-11-11 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-11-08 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2024-11-07 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2024-11-06 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-11-05 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-11-04 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-11-01 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-10-31 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2024-10-30 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-10-29 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-10-28 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2024-10-25 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-10-24 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-10-23 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2024-10-22 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-10-21 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-10-18 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-10-17 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-10-16 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-10-15 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-10-14 | 1.3921元 | 1.3921元 |
