长信中证500指数A (004945.jj)中证500 (半年) 长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4168元持有人户数1.12万基金经理宋海岸管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率460.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金长信中证500指数C | ||||
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长信中证500指数A(004945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-09-27 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-09-26 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-09-25 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-09-24 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-09-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-09-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-09-19 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-09-18 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-09-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-09-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-09-11 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-09-10 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-09-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-09-06 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-09-05 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-09-04 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-09-03 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-09-02 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-08-30 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2024-08-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-08-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-08-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-08-26 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-08-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-08-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-08-21 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-08-20 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-08-19 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-08-16 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-08-15 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-08-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-08-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-08-12 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-08-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-08-08 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-08-07 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-08-06 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-08-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-08-02 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-08-01 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-31 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-30 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-07-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-07-25 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-07-24 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-07-23 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-07-22 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-19 | 1.2410元 | 1.2410元 |
