鑫元鑫趋势C (004948.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2096元基金经理刘宇涛管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫趋势A | ||||
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鑫元鑫趋势C(004948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 35.59万元 | 0.80% | 6.67万元 | 0.15% |
| 2023-07-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 15.20万元 | 0.80% | 2.85万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 52.26万元 | 0.80% | 9.80万元 | 0.15% |
