鑫元鑫趋势C (004948.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数457.00 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4345元基金经理刘宇涛管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫趋势A | ||||
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鑫元鑫趋势C(004948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-12-26 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2024-12-25 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-12-24 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-12-23 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-12-20 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2024-12-19 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-12-18 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2024-12-17 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-12-16 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-12-13 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-12-12 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-12-11 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-12-10 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-12-09 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-12-06 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-12-05 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-12-04 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-12-03 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-12-02 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-11-29 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-11-28 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-11-27 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-11-26 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-11-25 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2024-11-22 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-11-21 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-11-20 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-11-19 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2024-11-18 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-11-15 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-11-14 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-11-13 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-11-12 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-11-11 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-11-08 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-11-07 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-11-06 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2024-11-05 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2024-11-04 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-11-01 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-10-31 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-10-30 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-10-29 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-10-28 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-10-25 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-10-24 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-10-23 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-10-22 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-10-21 | 1.3819元 | 1.3819元 |
