鑫元鑫趋势C (004948.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2096元基金经理刘宇涛管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫趋势A | ||||
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鑫元鑫趋势C(004948) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3,095.24万 | 2,431.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,159.67万 | 2,408.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 3,719.62万 | 2,779.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,716.89万 | 2,778.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 3,925.57万 | 2,774.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 3,831.81万 | 2,730.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 2,853.21万 | 2,079.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 2,906.69万 | 2,086.04万元 | -- |
