鑫元鑫趋势C (004948.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2096元基金经理刘宇涛管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元鑫趋势A | ||||
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鑫元鑫趋势C(004948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-07-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-07-24 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-07-23 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-07-22 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-07-19 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-07-18 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-07-17 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-07-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-07-15 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-07-12 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-07-11 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2024-07-10 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-07-09 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-07-08 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-05 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-07-04 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-07-03 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-07-02 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-07-01 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-06-28 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-06-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-06-26 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-06-25 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-06-24 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-06-21 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-06-20 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-06-19 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-06-18 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-06-17 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-06-14 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-06-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-06-12 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-06-11 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-06-07 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-06-06 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-06-05 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-06-04 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-06-03 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-05-31 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-05-30 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-05-29 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-05-28 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-05-27 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-05-24 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2024-05-23 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-05-22 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2024-05-21 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-05-20 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-05-17 | 1.3354元 | 1.3354元 |
