中银证券安誉债券A (004956.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1078元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安誉债券C | ||||
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中银证券安誉债券A(004956) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.39亿 | 96.77% |
| (其中) 债券 | 12.39亿 | 96.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,700.27万 | 2.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 428.49万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 653.00 | 0.00% |
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