中银证券安誉债券A (004956.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1078元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安誉债券C | ||||
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中银证券安誉债券A(004956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.13万元 | 0.30% | 50.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 186.22万元 | 0.30% | 62.07万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 32.46万元 | 0.30% | 10.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 109.74万元 | 0.30% | 36.58万元 | 0.10% |
