中银证券安誉债券A (004956.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1078元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安誉债券C | ||||
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中银证券安誉债券A(004956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1078元 | 1.1952元 |
| 2024-12-19 | 1.1060元 | 1.1934元 |
| 2024-12-18 | 1.1063元 | 1.1937元 |
| 2024-12-17 | 1.1070元 | 1.1944元 |
| 2024-12-16 | 1.1076元 | 1.1950元 |
| 2024-12-13 | 1.1065元 | 1.1939元 |
| 2024-12-12 | 1.1052元 | 1.1926元 |
| 2024-12-11 | 1.1050元 | 1.1924元 |
| 2024-12-10 | 1.1054元 | 1.1928元 |
| 2024-12-09 | 1.1035元 | 1.1909元 |
| 2024-12-06 | 1.1031元 | 1.1905元 |
| 2024-12-05 | 1.1032元 | 1.1906元 |
| 2024-12-04 | 1.1031元 | 1.1905元 |
| 2024-12-03 | 1.1022元 | 1.1896元 |
| 2024-12-02 | 1.1025元 | 1.1899元 |
| 2024-11-29 | 1.1006元 | 1.1880元 |
| 2024-11-28 | 1.0997元 | 1.1871元 |
| 2024-11-27 | 1.0994元 | 1.1868元 |
| 2024-11-26 | 1.1213元 | 1.1867元 |
| 2024-11-25 | 1.1212元 | 1.1866元 |
| 2024-11-22 | 1.1202元 | 1.1856元 |
| 2024-11-21 | 1.1197元 | 1.1851元 |
| 2024-11-20 | 1.1190元 | 1.1844元 |
| 2024-11-19 | 1.1190元 | 1.1844元 |
| 2024-11-18 | 1.1187元 | 1.1841元 |
| 2024-11-15 | 1.1192元 | 1.1846元 |
| 2024-11-14 | 1.1190元 | 1.1844元 |
| 2024-11-13 | 1.1191元 | 1.1845元 |
| 2024-11-12 | 1.1196元 | 1.1850元 |
| 2024-11-11 | 1.1189元 | 1.1843元 |
| 2024-11-08 | 1.1183元 | 1.1837元 |
| 2024-11-07 | 1.1179元 | 1.1833元 |
| 2024-11-06 | 1.1171元 | 1.1825元 |
| 2024-11-05 | 1.1170元 | 1.1824元 |
| 2024-11-04 | 1.1168元 | 1.1822元 |
| 2024-11-01 | 1.1165元 | 1.1819元 |
| 2024-10-31 | 1.1154元 | 1.1808元 |
| 2024-10-30 | 1.1145元 | 1.1799元 |
| 2024-10-29 | 1.1143元 | 1.1797元 |
| 2024-10-28 | 1.1141元 | 1.1795元 |
| 2024-10-25 | 1.1145元 | 1.1799元 |
| 2024-10-24 | 1.1146元 | 1.1800元 |
| 2024-10-23 | 1.1146元 | 1.1800元 |
| 2024-10-22 | 1.1157元 | 1.1811元 |
| 2024-10-21 | 1.1168元 | 1.1822元 |
| 2024-10-18 | 1.1170元 | 1.1824元 |
| 2024-10-17 | 1.1172元 | 1.1826元 |
| 2024-10-16 | 1.1166元 | 1.1820元 |
| 2024-10-15 | 1.1170元 | 1.1824元 |
| 2024-10-14 | 1.1163元 | 1.1817元 |
