中银证券安誉债券A (004956.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1078元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安誉债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券安誉债券A(004956) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.27亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.29亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.18亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 10.07亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.05亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 10.01亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 4.56万 | 4.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4.23万 | 3.93万元 | -- |
