中银证券安誉债券A (004956.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1178元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安誉债券C | ||||
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中银证券安誉债券A(004956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1178元 | 1.1832元 |
| 2024-07-29 | 1.1178元 | 1.1832元 |
| 2024-07-26 | 1.1175元 | 1.1829元 |
| 2024-07-25 | 1.1172元 | 1.1826元 |
| 2024-07-24 | 1.1169元 | 1.1823元 |
| 2024-07-23 | 1.1168元 | 1.1822元 |
| 2024-07-22 | 1.1163元 | 1.1817元 |
| 2024-07-19 | 1.1155元 | 1.1809元 |
| 2024-07-18 | 1.1154元 | 1.1808元 |
| 2024-07-17 | 1.1154元 | 1.1808元 |
| 2024-07-16 | 1.1154元 | 1.1808元 |
| 2024-07-15 | 1.1152元 | 1.1806元 |
| 2024-07-12 | 1.1148元 | 1.1802元 |
| 2024-07-11 | 1.1145元 | 1.1799元 |
| 2024-07-10 | 1.1144元 | 1.1798元 |
| 2024-07-09 | 1.1143元 | 1.1797元 |
| 2024-07-08 | 1.1139元 | 1.1793元 |
| 2024-07-05 | 1.1145元 | 1.1799元 |
| 2024-07-04 | 1.1149元 | 1.1803元 |
| 2024-07-03 | 1.1148元 | 1.1802元 |
| 2024-07-02 | 1.1143元 | 1.1797元 |
| 2024-07-01 | 1.1139元 | 1.1793元 |
| 2024-06-28 | 1.1143元 | 1.1797元 |
| 2024-06-27 | 1.1140元 | 1.1794元 |
| 2024-06-26 | 1.1134元 | 1.1788元 |
| 2024-06-25 | 1.1131元 | 1.1785元 |
| 2024-06-24 | 1.1129元 | 1.1783元 |
| 2024-06-21 | 1.1126元 | 1.1780元 |
| 2024-06-20 | 1.1128元 | 1.1782元 |
| 2024-06-19 | 1.1127元 | 1.1781元 |
| 2024-06-18 | 1.1125元 | 1.1779元 |
| 2024-06-17 | 1.1123元 | 1.1777元 |
| 2024-06-14 | 1.1122元 | 1.1776元 |
| 2024-06-13 | 1.1120元 | 1.1774元 |
| 2024-06-12 | 1.1119元 | 1.1773元 |
| 2024-06-11 | 1.1119元 | 1.1773元 |
| 2024-06-07 | 1.1115元 | 1.1769元 |
| 2024-06-06 | 1.1114元 | 1.1768元 |
| 2024-06-05 | 1.1113元 | 1.1767元 |
| 2024-06-04 | 1.1110元 | 1.1764元 |
| 2024-06-03 | 1.1109元 | 1.1763元 |
| 2024-05-31 | 1.1105元 | 1.1759元 |
| 2024-05-30 | 1.1105元 | 1.1759元 |
| 2024-05-29 | 1.1104元 | 1.1758元 |
| 2024-05-28 | 1.1101元 | 1.1755元 |
| 2024-05-27 | 1.1097元 | 1.1751元 |
| 2024-05-24 | 1.1094元 | 1.1748元 |
| 2024-05-23 | 1.1094元 | 1.1748元 |
| 2024-05-22 | 1.1090元 | 1.1744元 |
| 2024-05-21 | 1.1087元 | 1.1741元 |
