圆信永丰优悦生活 (004959.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数7.87万 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9608元基金经理党伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% |
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圆信永丰优悦生活(004959) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 81.54% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 81.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,556.88万 | 16.10% |
| (其中) 债券 | 5,556.88万 | 16.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 792.98万 | 2.30% |
| 4 | 其他资产 | 21.66万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 69.95% |
| 采矿业 | 1,416.14万 | 4.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,233.40万 | 3.57% |
| 卫生和社会工作 | 874.00万 | 2.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 415.09万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.27万 | 0.17% |
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