圆信永丰优悦生活 (004959.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6947元基金经理党伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% |
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圆信永丰优悦生活(004959) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.29亿 | 70.89% |
| (其中) 股票 | 2.29亿 | 70.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,922.03万 | 18.32% |
| (其中) 债券 | 5,922.03万 | 18.32% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,115.00万 | 9.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 99.94万 | 0.31% |
| 5 | 其他资产 | 276.03万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 60.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,159.48万 | 6.68% |
| 采矿业 | 1,224.10万 | 3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.65万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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