圆信永丰优悦生活 (004959.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6947元基金经理党伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% |
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圆信永丰优悦生活(004959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6947元 | 1.8217元 |
| 2024-07-25 | 1.6751元 | 1.8021元 |
| 2024-07-24 | 1.6768元 | 1.8038元 |
| 2024-07-23 | 1.6879元 | 1.8149元 |
| 2024-07-22 | 1.7285元 | 1.8555元 |
| 2024-07-19 | 1.7219元 | 1.8489元 |
| 2024-07-18 | 1.7170元 | 1.8440元 |
| 2024-07-17 | 1.6990元 | 1.8260元 |
| 2024-07-16 | 1.7022元 | 1.8292元 |
| 2024-07-15 | 1.6925元 | 1.8195元 |
| 2024-07-12 | 1.6935元 | 1.8205元 |
| 2024-07-11 | 1.6887元 | 1.8157元 |
| 2024-07-10 | 1.6581元 | 1.7851元 |
| 2024-07-09 | 1.6580元 | 1.7850元 |
| 2024-07-08 | 1.6453元 | 1.7723元 |
| 2024-07-05 | 1.6672元 | 1.7942元 |
| 2024-07-04 | 1.6573元 | 1.7843元 |
| 2024-07-03 | 1.6583元 | 1.7853元 |
| 2024-07-02 | 1.6687元 | 1.7957元 |
| 2024-07-01 | 1.6878元 | 1.8148元 |
| 2024-06-28 | 1.6826元 | 1.8096元 |
| 2024-06-27 | 1.6806元 | 1.8076元 |
| 2024-06-26 | 1.7055元 | 1.8325元 |
| 2024-06-25 | 1.6977元 | 1.8247元 |
| 2024-06-24 | 1.7030元 | 1.8300元 |
| 2024-06-21 | 1.7229元 | 1.8499元 |
| 2024-06-20 | 1.7210元 | 1.8480元 |
| 2024-06-19 | 1.7330元 | 1.8600元 |
| 2024-06-18 | 1.7551元 | 1.8821元 |
| 2024-06-17 | 1.7526元 | 1.8796元 |
| 2024-06-14 | 1.7497元 | 1.8767元 |
| 2024-06-13 | 1.7477元 | 1.8747元 |
| 2024-06-12 | 1.7477元 | 1.8747元 |
| 2024-06-11 | 1.7438元 | 1.8708元 |
| 2024-06-07 | 1.7479元 | 1.8749元 |
| 2024-06-06 | 1.7703元 | 1.8973元 |
| 2024-06-05 | 1.7806元 | 1.9076元 |
| 2024-06-04 | 1.7904元 | 1.9174元 |
| 2024-06-03 | 1.7729元 | 1.8999元 |
| 2024-05-31 | 1.7680元 | 1.8950元 |
| 2024-05-30 | 1.7787元 | 1.9057元 |
| 2024-05-29 | 1.7772元 | 1.9042元 |
| 2024-05-28 | 1.7708元 | 1.8978元 |
| 2024-05-27 | 1.7779元 | 1.9049元 |
| 2024-05-24 | 1.7584元 | 1.8854元 |
| 2024-05-23 | 1.7776元 | 1.9046元 |
| 2024-05-22 | 1.8057元 | 1.9327元 |
| 2024-05-21 | 1.7947元 | 1.9217元 |
| 2024-05-20 | 1.8117元 | 1.9387元 |
| 2024-05-17 | 1.7996元 | 1.9266元 |
