圆信永丰优悦生活 (004959.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数7.87万 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9608元基金经理党伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
圆信永丰优悦生活(004959) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 圆信永丰优悦生活 |
| 基金主代码 | 004959 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-01-29 |
| 总份额 | 1.74亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过投资于优悦生活主题产业和行业中的标的，在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，为基金持有人创造良好的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并适时进行调整。本基金定义的优悦生活主题，重点关注能够为居民生活消费提供优质的服务，能够使居民在生活健康以及物质精神生活质量等方面感受到愉悦和满足等等。本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 基金公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
