圆信永丰优悦生活 (004959.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6947元基金经理党伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% |
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圆信永丰优悦生活(004959) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.68元 | 3.20亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.19亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.79元 | 7.61亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.76亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 7.76亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.91元 | 7.03亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 6.76亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.74元 | 8.47亿 | 4.86亿元 | -- |
