圆信永丰优悦生活 (004959.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数7.87万 | 成立日期 | 2018-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9608元基金经理党伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% |
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圆信永丰优悦生活(004959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.9608元 | 2.0878元 |
| 2024-12-23 | 1.9281元 | 2.0551元 |
| 2024-12-20 | 1.9641元 | 2.0911元 |
| 2024-12-19 | 1.9608元 | 2.0878元 |
| 2024-12-18 | 1.9543元 | 2.0813元 |
| 2024-12-17 | 1.9492元 | 2.0762元 |
| 2024-12-16 | 1.9539元 | 2.0809元 |
| 2024-12-13 | 1.9839元 | 2.1109元 |
| 2024-12-12 | 2.0206元 | 2.1476元 |
| 2024-12-11 | 2.0076元 | 2.1346元 |
| 2024-12-10 | 2.0067元 | 2.1337元 |
| 2024-12-09 | 1.9889元 | 2.1159元 |
| 2024-12-06 | 1.9962元 | 2.1232元 |
| 2024-12-05 | 1.9832元 | 2.1102元 |
| 2024-12-04 | 1.9781元 | 2.1051元 |
| 2024-12-03 | 2.0013元 | 2.1283元 |
| 2024-12-02 | 2.0131元 | 2.1401元 |
| 2024-11-29 | 1.9843元 | 2.1113元 |
| 2024-11-28 | 1.9421元 | 2.0691元 |
| 2024-11-27 | 1.9645元 | 2.0915元 |
| 2024-11-26 | 1.9102元 | 2.0372元 |
| 2024-11-25 | 1.9267元 | 2.0537元 |
| 2024-11-22 | 1.9313元 | 2.0583元 |
| 2024-11-21 | 1.9966元 | 2.1236元 |
| 2024-11-20 | 2.0016元 | 2.1286元 |
| 2024-11-19 | 1.9842元 | 2.1112元 |
| 2024-11-18 | 1.9361元 | 2.0631元 |
| 2024-11-15 | 1.9684元 | 2.0954元 |
| 2024-11-14 | 2.0264元 | 2.1534元 |
| 2024-11-13 | 2.0732元 | 2.2002元 |
| 2024-11-12 | 2.0698元 | 2.1968元 |
| 2024-11-11 | 2.1049元 | 2.2319元 |
| 2024-11-08 | 2.0400元 | 2.1670元 |
| 2024-11-07 | 2.0360元 | 2.1630元 |
| 2024-11-06 | 2.0294元 | 2.1564元 |
| 2024-11-05 | 2.0310元 | 2.1580元 |
| 2024-11-04 | 1.9683元 | 2.0953元 |
| 2024-11-01 | 1.9259元 | 2.0529元 |
| 2024-10-31 | 1.9636元 | 2.0906元 |
| 2024-10-30 | 1.9674元 | 2.0944元 |
| 2024-10-29 | 1.9795元 | 2.1065元 |
| 2024-10-28 | 1.9896元 | 2.1166元 |
| 2024-10-25 | 1.9860元 | 2.1130元 |
| 2024-10-24 | 1.9442元 | 2.0712元 |
| 2024-10-23 | 1.9750元 | 2.1020元 |
| 2024-10-22 | 1.9604元 | 2.0874元 |
| 2024-10-21 | 1.9440元 | 2.0710元 |
| 2024-10-18 | 1.9328元 | 2.0598元 |
| 2024-10-17 | 1.8779元 | 2.0049元 |
| 2024-10-16 | 1.8823元 | 2.0093元 |
