平安合泰定开债 (004960.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1332元基金经理李瑾懿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
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平安合泰定开债(004960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1332元 | 1.2171元 |
| 2024-07-04 | 1.1335元 | 1.2174元 |
| 2024-07-03 | 1.1333元 | 1.2172元 |
| 2024-07-02 | 1.1329元 | 1.2168元 |
| 2024-07-01 | 1.1327元 | 1.2166元 |
| 2024-06-28 | 1.1329元 | 1.2168元 |
| 2024-06-27 | 1.1326元 | 1.2165元 |
| 2024-06-26 | 1.1323元 | 1.2162元 |
| 2024-06-25 | 1.1321元 | 1.2160元 |
| 2024-06-24 | 1.1319元 | 1.2158元 |
| 2024-06-21 | 1.1317元 | 1.2156元 |
| 2024-06-20 | 1.1318元 | 1.2157元 |
| 2024-06-19 | 1.1316元 | 1.2155元 |
| 2024-06-18 | 1.1315元 | 1.2154元 |
| 2024-06-17 | 1.1313元 | 1.2152元 |
| 2024-06-14 | 1.1310元 | 1.2149元 |
| 2024-06-13 | 1.1309元 | 1.2148元 |
| 2024-06-12 | 1.1308元 | 1.2147元 |
| 2024-06-11 | 1.1306元 | 1.2145元 |
| 2024-06-07 | 1.1302元 | 1.2141元 |
| 2024-06-06 | 1.1299元 | 1.2138元 |
| 2024-06-05 | 1.1297元 | 1.2136元 |
| 2024-06-04 | 1.1292元 | 1.2131元 |
| 2024-06-03 | 1.1290元 | 1.2129元 |
| 2024-05-31 | 1.1286元 | 1.2125元 |
| 2024-05-30 | 1.1284元 | 1.2123元 |
| 2024-05-29 | 1.1283元 | 1.2122元 |
| 2024-05-28 | 1.1278元 | 1.2117元 |
| 2024-05-27 | 1.1275元 | 1.2114元 |
| 2024-05-24 | 1.1273元 | 1.2112元 |
| 2024-05-23 | 1.1271元 | 1.2110元 |
| 2024-05-22 | 1.1267元 | 1.2106元 |
| 2024-05-21 | 1.1264元 | 1.2103元 |
| 2024-05-20 | 1.1267元 | 1.2106元 |
| 2024-05-17 | 1.1263元 | 1.2102元 |
| 2024-05-16 | 1.1264元 | 1.2103元 |
| 2024-05-15 | 1.1264元 | 1.2103元 |
| 2024-05-14 | 1.1263元 | 1.2102元 |
| 2024-05-13 | 1.1259元 | 1.2098元 |
| 2024-05-10 | 1.1255元 | 1.2094元 |
| 2024-05-09 | 1.1256元 | 1.2095元 |
| 2024-05-08 | 1.1259元 | 1.2098元 |
| 2024-05-07 | 1.1254元 | 1.2093元 |
| 2024-05-06 | 1.1244元 | 1.2083元 |
| 2024-04-30 | 1.1237元 | 1.2076元 |
| 2024-04-29 | 1.1228元 | 1.2067元 |
| 2024-04-26 | 1.1247元 | 1.2086元 |
| 2024-04-25 | 1.1256元 | 1.2095元 |
| 2024-04-24 | 1.1260元 | 1.2099元 |
| 2024-04-23 | 1.1268元 | 1.2107元 |
