平安合泰定开债 (004960.jj)平安基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1169元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
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平安合泰定开债(004960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1169元 | 1.2348元 |
| 2024-12-19 | 1.1163元 | 1.2342元 |
| 2024-12-18 | 1.1165元 | 1.2344元 |
| 2024-12-17 | 1.1166元 | 1.2345元 |
| 2024-12-16 | 1.1169元 | 1.2348元 |
| 2024-12-13 | 1.1161元 | 1.2340元 |
| 2024-12-12 | 1.1151元 | 1.2330元 |
| 2024-12-11 | 1.1148元 | 1.2327元 |
| 2024-12-10 | 1.1149元 | 1.2328元 |
| 2024-12-09 | 1.1137元 | 1.2316元 |
| 2024-12-06 | 1.1134元 | 1.2313元 |
| 2024-12-05 | 1.1133元 | 1.2312元 |
| 2024-12-04 | 1.1130元 | 1.2309元 |
| 2024-12-03 | 1.1124元 | 1.2303元 |
| 2024-12-02 | 1.1124元 | 1.2303元 |
| 2024-11-29 | 1.1108元 | 1.2287元 |
| 2024-11-28 | 1.1101元 | 1.2280元 |
| 2024-11-27 | 1.1099元 | 1.2278元 |
| 2024-11-26 | 1.1097元 | 1.2276元 |
| 2024-11-25 | 1.1088元 | 1.2267元 |
| 2024-11-22 | 1.1082元 | 1.2261元 |
| 2024-11-21 | 1.1078元 | 1.2257元 |
| 2024-11-20 | 1.1074元 | 1.2253元 |
| 2024-11-19 | 1.1072元 | 1.2251元 |
| 2024-11-18 | 1.1071元 | 1.2250元 |
| 2024-11-15 | 1.1074元 | 1.2253元 |
| 2024-11-14 | 1.1071元 | 1.2250元 |
| 2024-11-13 | 1.1070元 | 1.2249元 |
| 2024-11-12 | 1.1069元 | 1.2248元 |
| 2024-11-11 | 1.1064元 | 1.2243元 |
| 2024-11-08 | 1.1059元 | 1.2238元 |
| 2024-11-07 | 1.1057元 | 1.2236元 |
| 2024-11-06 | 1.1390元 | 1.2229元 |
| 2024-11-05 | 1.1385元 | 1.2224元 |
| 2024-11-04 | 1.1382元 | 1.2221元 |
| 2024-11-01 | 1.1378元 | 1.2217元 |
| 2024-10-31 | 1.1367元 | 1.2206元 |
| 2024-10-30 | 1.1364元 | 1.2203元 |
| 2024-10-29 | 1.1361元 | 1.2200元 |
| 2024-10-28 | 1.1360元 | 1.2199元 |
| 2024-10-25 | 1.1364元 | 1.2203元 |
| 2024-10-24 | 1.1367元 | 1.2206元 |
| 2024-10-23 | 1.1368元 | 1.2207元 |
| 2024-10-22 | 1.1381元 | 1.2220元 |
| 2024-10-21 | 1.1389元 | 1.2228元 |
| 2024-10-18 | 1.1391元 | 1.2230元 |
| 2024-10-17 | 1.1390元 | 1.2229元 |
| 2024-10-16 | 1.1386元 | 1.2225元 |
| 2024-10-15 | 1.1385元 | 1.2224元 |
| 2024-10-14 | 1.1378元 | 1.2217元 |
