泓德致远混合A (004965.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5998元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率60.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
| 相关基金: | 主从基金泓德致远混合C | ||||
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泓德致远混合A(004965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.84亿 | 47.55% |
| (其中) 股票 | 5.84亿 | 47.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.17亿 | 25.81% |
| (其中) 债券 | 3.17亿 | 25.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.24亿 | 26.39% |
| 4 | 其他资产 | 302.36万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 23.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.18亿 | 9.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,143.12万 | 6.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,781.27万 | 3.89% |
| 卫生和社会工作 | 1,611.59万 | 1.31% |
| 金融业 | 987.43万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 883.93万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 752.63万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 100.23万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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