泓德致远混合A (004965.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5.13万 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7577元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率59.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% |
| 相关基金: | 主从基金泓德致远混合C | ||||
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泓德致远混合A(004965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.39亿 | 49.80% |
| (其中) 股票 | 6.39亿 | 49.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.58亿 | 12.33% |
| (其中) 债券 | 1.58亿 | 12.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -11.10万 | -0.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.73亿 | 21.24% |
| 5 | 其他资产 | 2.14亿 | 16.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.69亿 | 28.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.41亿 | 11.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,288.35万 | 5.68% |
| 卫生和社会工作 | 2,350.01万 | 1.83% |
| 租赁和商务服务业 | 998.25万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 960.22万 | 0.75% |
| 金融业 | 581.10万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 568.46万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 122.90万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.00% |
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