泓德致远混合A (004965.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5.13万 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7577元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率59.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% |
| 相关基金: | 主从基金泓德致远混合C | ||||
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泓德致远混合A(004965) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.76元 | 11.19亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 10.62亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.18亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 11.68亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.89亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.86元 | 14.45亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.88元 | 15.62亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.79元 | 16.11亿 | 9.01亿元 | -- |
