泓德致远混合A (004965.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5998元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率60.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
| 相关基金: | 主从基金泓德致远混合C | ||||
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泓德致远混合A(004965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2024-07-25 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-07-24 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2024-07-23 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-22 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2024-07-19 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-07-18 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2024-07-17 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2024-07-16 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-07-15 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-07-12 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-11 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2024-07-10 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-07-09 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-07-08 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2024-07-05 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2024-07-04 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-07-03 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2024-07-02 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2024-07-01 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2024-06-28 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2024-06-27 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2024-06-26 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2024-06-25 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2024-06-24 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-06-21 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2024-06-20 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2024-06-19 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2024-06-18 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2024-06-17 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2024-06-14 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2024-06-13 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2024-06-12 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2024-06-11 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2024-06-07 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2024-06-06 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2024-06-05 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2024-06-04 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2024-06-03 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2024-05-31 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2024-05-30 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2024-05-29 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-05-28 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2024-05-27 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2024-05-24 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2024-05-23 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2024-05-22 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2024-05-21 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2024-05-20 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2024-05-17 | 1.6812元 | 1.6812元 |
