泓德致远混合A (004965.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5.13万 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7577元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率59.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% |
| 相关基金: | 主从基金泓德致远混合C | ||||
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泓德致远混合A(004965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2024-12-19 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2024-12-18 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2024-12-17 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2024-12-16 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2024-12-13 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2024-12-12 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2024-12-11 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2024-12-10 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2024-12-09 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-12-06 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2024-12-05 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2024-12-04 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2024-12-03 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2024-12-02 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2024-11-29 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2024-11-28 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2024-11-27 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2024-11-26 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2024-11-25 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-11-22 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2024-11-21 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2024-11-20 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-11-19 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2024-11-18 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2024-11-15 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2024-11-14 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2024-11-13 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2024-11-12 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2024-11-11 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2024-11-08 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2024-11-07 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2024-11-06 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-11-05 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2024-11-04 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2024-11-01 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2024-10-31 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2024-10-30 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2024-10-29 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-10-28 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-10-25 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-10-24 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2024-10-23 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-10-22 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2024-10-21 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2024-10-18 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2024-10-17 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-10-16 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2024-10-15 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-10-14 | 1.7271元 | 1.7271元 |
