泓德致远混合A (004965.jj)泓德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5736元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率59.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金泓德致远混合C | ||||
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泓德致远混合A(004965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-08-29 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-08-28 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2024-08-27 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2024-08-26 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2024-08-23 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2024-08-22 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2024-08-21 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2024-08-20 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-08-19 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-08-16 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-08-15 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2024-08-14 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2024-08-13 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2024-08-12 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2024-08-09 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-08-08 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2024-08-07 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-08-06 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2024-08-05 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2024-08-02 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2024-08-01 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2024-07-31 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2024-07-30 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-07-29 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2024-07-26 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2024-07-25 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-07-24 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2024-07-23 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-07-22 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2024-07-19 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2024-07-18 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2024-07-17 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2024-07-16 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2024-07-15 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2024-07-12 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-11 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2024-07-10 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2024-07-09 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-07-08 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2024-07-05 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2024-07-04 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-07-03 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2024-07-02 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2024-07-01 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2024-06-28 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2024-06-27 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2024-06-26 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2024-06-25 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2024-06-24 | 1.6044元 | 1.6044元 |
