泓德致远混合A (004965.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5.13万 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7577元基金经理王克玉管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率59.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% |
| 相关基金: | 主从基金泓德致远混合C | ||||
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泓德致远混合A(004965) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 770.25万元 | 1.20% | 96.28万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,972.01万元 | 1.20% | 246.50万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,064.38万元 | 1.20% | 133.05万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,493.10万元 | 1.20% | 311.64万元 | 0.15% |
