华夏鼎诺三个月定期开放债券A (004979.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数172.00 | 成立日期 | 2017-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1151元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎诺三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-04-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-19 | 2022-04-19 | 0.011 元 | 8.09亿 | 889.55万元 | 1.09% | 1.09% |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.013 元 | 8.09亿 | 1,051.35万元 | 1.28% | 1.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
