华夏鼎诺三个月定期开放债券A (004979.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0970元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎诺三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 8.84亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.70亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 8.54亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.46亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8.41亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8.30亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8.21亿 | 8.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 8.29亿 | 8.09亿元 | -- |
