华夏鼎诺三个月定期开放债券A (004979.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数172.00 | 成立日期 | 2017-10-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1151元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎诺三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 129.85万元 | 0.30% | 43.28万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 251.58万元 | 0.30% | 83.86万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 123.55万元 | 0.30% | 41.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 246.08万元 | 0.30% | 82.03万元 | 0.10% |
