华夏鼎诺三个月定期开放债券A (004979.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-10-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0970元基金经理刘薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎诺三个月定期开放债券C | ||||
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华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0970元 | 1.2015元 |
| 2024-07-25 | 1.0966元 | 1.2011元 |
| 2024-07-24 | 1.0959元 | 1.2004元 |
| 2024-07-23 | 1.0956元 | 1.2001元 |
| 2024-07-22 | 1.0950元 | 1.1995元 |
| 2024-07-19 | 1.0941元 | 1.1986元 |
| 2024-07-18 | 1.0939元 | 1.1984元 |
| 2024-07-17 | 1.0938元 | 1.1983元 |
| 2024-07-16 | 1.0937元 | 1.1982元 |
| 2024-07-15 | 1.0935元 | 1.1980元 |
| 2024-07-12 | 1.0930元 | 1.1975元 |
| 2024-07-11 | 1.0926元 | 1.1971元 |
| 2024-07-10 | 1.0923元 | 1.1968元 |
| 2024-07-09 | 1.0923元 | 1.1968元 |
| 2024-07-08 | 1.0917元 | 1.1962元 |
| 2024-07-05 | 1.0922元 | 1.1967元 |
| 2024-07-04 | 1.0926元 | 1.1971元 |
| 2024-07-03 | 1.0924元 | 1.1969元 |
| 2024-07-02 | 1.0922元 | 1.1967元 |
| 2024-07-01 | 1.0919元 | 1.1964元 |
| 2024-06-28 | 1.0924元 | 1.1969元 |
| 2024-06-27 | 1.0921元 | 1.1966元 |
| 2024-06-26 | 1.0913元 | 1.1958元 |
| 2024-06-25 | 1.0909元 | 1.1954元 |
| 2024-06-24 | 1.0908元 | 1.1953元 |
| 2024-06-21 | 1.0906元 | 1.1951元 |
| 2024-06-20 | 1.0907元 | 1.1952元 |
| 2024-06-19 | 1.0906元 | 1.1951元 |
| 2024-06-18 | 1.0904元 | 1.1949元 |
| 2024-06-17 | 1.0901元 | 1.1946元 |
| 2024-06-14 | 1.0898元 | 1.1943元 |
| 2024-06-13 | 1.0895元 | 1.1940元 |
| 2024-06-12 | 1.0894元 | 1.1939元 |
| 2024-06-11 | 1.0892元 | 1.1937元 |
| 2024-06-07 | 1.0889元 | 1.1934元 |
| 2024-06-06 | 1.0885元 | 1.1930元 |
| 2024-06-05 | 1.0882元 | 1.1927元 |
| 2024-06-04 | 1.0877元 | 1.1922元 |
| 2024-06-03 | 1.0875元 | 1.1920元 |
| 2024-05-31 | 1.0871元 | 1.1916元 |
| 2024-05-30 | 1.0871元 | 1.1916元 |
| 2024-05-29 | 1.0869元 | 1.1914元 |
| 2024-05-28 | 1.0865元 | 1.1910元 |
| 2024-05-27 | 1.0862元 | 1.1907元 |
| 2024-05-24 | 1.0860元 | 1.1905元 |
| 2024-05-23 | 1.0858元 | 1.1903元 |
| 2024-05-22 | 1.0852元 | 1.1897元 |
| 2024-05-21 | 1.0850元 | 1.1895元 |
| 2024-05-20 | 1.0850元 | 1.1895元 |
| 2024-05-17 | 1.0846元 | 1.1891元 |
